CTCP Chứng khoán MB (MBS) khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu VPB của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng và nâng giá mục tiêu 12 tháng lên mức 22.250 đồng/cp, tương ứng tiềm năng tăng giá 11,4%.
“Mức định giá này gia tăng chủ yếu phản ánh sự tăng lên khoảng 24,8% của vốn chủ sở hữu nhờ thương vụ phát hành thành công 15% vốn điều lệ cho Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)”, báo cáo nêu.
MBS dự báo, tổng thu nhập hoạt động (TOI) năm 2024 của VPB sẽ tăng 42,7% so với cùng kỳ năm trước, nhờ thu nhập lãi thuần và thu nhập ngoài lãi tăng mạnh, lần lượt đạt mức 47,1% và 28,2% so với cùng kỳ năm 2023.
Bên cạnh đó, chi phí trích lập dự báo rủi ro của VPB dự kiến tăng 22,8% so với cùng; lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 16.422 tỷ đồng, tăng 90,1% so với năm 2023.
Đối với FE Credit, MBS nhận thấy đà giảm tăng trưởng dư nợ cho vay của công ty này bắt đầu chậm lại và tạo đáy trong quý III/2023. Nhóm phân tích kỳ vọng, FE Credit có thể lấy lại đà tăng trưởng dương trong năm 2024 và đóng góp đáng kể vào khả năng sinh lời của VPB.
Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) khuyến nghị mua đối với cổ phiếu CTG của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam với giá mục tiêu là 40.000 đồng/cp, tương ứng tiềm năng tăng giá 12,4%.
ACBS kỳ vọng, tăng trưởng tín dụng của CTG đạt 15% trong năm 2024. Biên lãi ròng của CTG tăng nhẹ 3% so với năm 2023 nhờ lãi suất huy động giảm sâu sẽ tiếp tục phản ánh vào chi phí vốn.
ACBS sự báo, chi phí dự phòng của CTG năm 2024 chỉ tăng nhẹ 1,2% so với năm trước nhờ vào bộ đệm dự phòng vững chắc với tỷ lệ bao phủ nợ xấu 167%.
Ngoài ra, nhóm phân tích ACBS dự báo lợi nhuận trước thuế năm 2024 của nhà băng này đạt 33.333 tỷ đồng, tăng 32,8% so với năm 2023.
CTCP Chứng khoán BIDV (BSC) khuyến nghị mua đối với cổ phiếu HSG của CTCP Tập đoàn Hoa Sen với giá mục tiêu là 28.350 đồng/cp, tương ứng tiềm năng tăng giá ở mức 20%.
Theo BSC, giá bán tôn mạ của HSG sẽ tăng trở lại trong năm 2024 trong bối cảnh nhu cầu thép Trung Quốc và trong nước phục hồi. Biên lợi nhuận gộp của HSG được kỳ vọng sẽ cải thiện 12,1% trong năm 2024.
BSC dự báo, năm 2024, doanh thu của HSG đạt 33.334 tỷ đồng, tăng 5% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 723 tỷ đồng, cao gấp 31 lần so với năm 2023./.
