Xác định dải Bollinger
Dải Bollinger được xác định qua đường trung bình động đơn giản (SMA) và độ lệch chuẩn của giá. Để xác định dải Bollinger, ta cần 3 đường:
Một là, Đường giữa: Đường SMA(n).
Hai là, Đường trên: Được tính bằng SMA(n) cộng với m lần độ lệch chuẩn của mức giá đóng cửa của n phiên gần nhất.
Ba là, Đường dưới: Được tính bằng SMA(n) trừ đi m lần độ lệch chuẩn của mức giá đóng cửa của n phiên gần nhất.
Thông thường, n và m sẽ được mặc định là 20 và 2. Tuy nhiên, nhà đầu tư có thể điều chỉnh các thông số này tùy theo tình huống sử dụng. Dải Bollinger chính là vùng được giới hạn bởi đường trên và đường dưới.
Dự báo xu hướng giá sử dụng Bollinger Band
Khi thị giá ít biến động, dải Bollinger thu hẹp, báo hiệu rằng giá có thể sắp di chuyển mạnh theo một trong hai hướng, tăng hoặc giảm, và bắt đầu một xu hướng mới.
Khi thị giá biến động mạnh, dải Bollinger mở rộng. Nếu dải Bollinger mở rộng bất thường, đó có thể là dấu hiệu xu hướng hiện tại sẽ kết thúc.
Giá thường di chuyển trong phạm vi của dải Bollinger, chạm vào một dải rồi chuyển sang dải kia. Ví dụ, nếu giá bật ra khỏi dải dưới và vượt lên trên đường trung bình động, thì dải trên sẽ trở thành mục tiêu lợi nhuận. Trong các giai đoạn thị giá có xu hướng mạnh, giá có thể vượt quá dải trên hoặc thấp hơn dải dưới trong thời gian dài.
Khi giá di chuyển ra khỏi dải Bollinger, đó có thể là dấu hiệu của một xu hướng mạnh sắp tới. Tuy nhiên, nếu giá ngay lập tức di chuyển trở lại bên trong dải, thì nhận định về xu hướng mạnh bị bác bỏ.
Chiến lược giao dịch sử dụng Bollinger Band
Chiến lược mua giá thấp và bán giá cao
"Bán khi giá chạm vào dải trên và mua khi giá chạm đến dải dưới". Tuy nhiên, không nên chỉ dựa vào việc giá chạm vào dải để ra quyết định mà cần kết hợp với các chỉ báo khác. Phương pháp này phù hợp khi thị trường đang trong trạng thái sideway (giá đi ngang và xu hướng không rõ ràng).
Chiến lược Bollinger Band Squeeze
Khi dải Bollinger thu hẹp lại, tạo thành hình nút thắt cổ chai, báo hiệu sắp có biến động mạnh. Khi đó nhà đầu tư cần để ý:
Một là, Thực hiện lệnh mua khi giá phá vỡ ra khỏi vùng tích lũy hẹp và vượt qua đường dải trên.
Hai là, Thực hiện lệnh bán khi giá phá vỡ vùng tích lũy và đi xuống dưới đường dải dưới.
Dải Bollinger giúp xác định sắp có breakout nhưng không chỉ ra hướng của breakout. Hướng này có thể được xác định dựa vào xu hướng chính: nếu đang là xu hướng giảm, khả năng cao giá sẽ giảm, và ngược lại.
Chiến lược giao dịch theo xu hướng
Khi thị trường có xu hướng mạnh, giá thường bật ra khỏi dải trên hoặc dải dưới rồi quay về đường giữa (đường SMA(20)) và tiếp tục bật ra để tiếp tục xu hướng. Khi đó, đường giữa đóng vai trò hỗ trợ hoặc kháng cự và là cơ hội cho bạn thực hiện giao dịch khi giá quay lại dải giữa.
Các chiến lược đơn giản trên giúp nhà đầu tư hình dung và ứng dụng dải Bollinger trong giao dịch chứng khoán. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả cao, nhà đầu tư nên kết hợp dải Bollinger với các chỉ báo khác để tăng độ tin cậy.
