CTCP Chứng khoán Vietcap (Vietcap) khuyến nghị mua đối với cổ phiếu KBC của Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc với giá mục tiêu là 40.200 đồng/cp, tương ứng tiềm năng tăng giá ở mức 20,7%.
Theo Vietcap, KBC là công ty được hưởng lợi lớn từ đà chuyển dịch sản xuất toàn cầu sang Việt Nam, với lịch sử thu hút các đối tác lớn như LG, Foxconn và Goertek.
Trong năm 2024, sản lượng bàn giao đất khu công nghiệp của KBC dự kiến duy trì ở mức 155 ha, tăng 2% so với năm trước. Đồng thời, Khu công nghiệp Tràng Duệ 3 (Hải Phòng) sẽ được phê duyệt chủ trương đầu tư, sau đó triển khai mở bán và bắt đầu bàn giao trong năm 2024 với LG là đối tác tiềm năng.
Với những yếu tố hỗ trợ trên, Vietcap dự báo lợi nhuận sau thuế năm 2024 của KBC đạt 2.100 tỷ đồng, tăng 7% so với năm trước. Đến năm 2025, chỉ tiêu này dự kiến tăng trưởng 55% so với cùng kỳ, đạt mức 3.300 tỷ đồng.
CTCP Chứng khoán BIDV (BSC) khuyến nghị mua đối với cổ phiếu CTR của Tổng CTCP Công trình Viettel (Viettel Contruction) với giá mục tiêu là 130.000 đồng/cp, tương ứng tiềm năng tăng giá ở mức 16%.
Theo BSC, CTR sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ việc đóng cửa mạng 2G và triển khai thương mại hóa mạng 5G tại Việt Nam, nhờ vị thế số 1 trong lĩnh vực xây lắp và cho thuê hạ tầng viễn thông.
Nhóm phân tích kỳ vọng, doanh thu từ mảng hạ tầng cho thuê của CTR sẽ tăng trưởng 32% trong năm 2024 và ghi nhận tốc độ tăng trưởng kép 23% trong giai đoạn 5 năm tới.
Năm 2024, BSC dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của CTR sẽ lần lượt đạt 13.163 tỷ đồng và 610 tỷ đồng, lần lượt tăng 16,5% và 17,5% so với năm 2023.
Ngoài ra, BSC cũng đưa ra khuyến nghị mua cho cổ phiếu HPG của CTCP Tập đoàn Hòa Phát, với giá mục tiêu là 41.500 đồng/cp, tương ứng tiềm năng tăng giá ở mức 38%.
BSC cho rằng, định giá hiện tại của HPG là phù hợp để mua, bởi 3 yếu tố: Thời điểm xấu nhất của HPG đã qua, lợi nhuận đang ở vùng đáy; HPG là doanh nghiệp có chất lượng quản trị tốt; và vị thế của HPG sẽ gia tăng đáng kể sau khi dự án Dung Quất 2 đi vào hoạt động.
Theo BSC, lợi nhuận của HPG sau khi dự án Dung Quất 2 hoạt động ổn định dự kiến đạt 32.157 tỷ đồng. Dự báo này được đưa ra dựa trên giả định dự án Dung Quất 2 sẽ đạt 90% công suất vào năm 2026, biên lợi nhuận gộp đạt 18%, lãi suất vay dài hạn ở mức 10%/năm.
Năm 2024, BSC dự báo doanh thu thuần của HPG đạt 133.221 tỷ đồng, tăng 12% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 12.120 tỷ đồng, tăng 78% so với cùng kỳ, tương đương tỷ suất lợi nhuận trên cổ phiếu (EPS) dự phóng đạt 2.095 đồng.
(*) Những khuyến nghị và phân tích của các công ty chứng khoán chỉ mang tính chất tham khảo./.
