Novaland nhà ông Bùi Thành Nhơn đặt mục tiêu lỗ tối đa 688 tỷ đồng, dừng phương án phát hành 1,3 tỷ cổ phiếu

Ban lãnh đạo Novaland tỏ ra khá thận trọng khi đặt ra 2 kịch bản kinh doanh cho năm 2025. Trong trường hợp xấu nhất, tập đoàn ước lỗ sau thuế 688 tỷ đồng.

Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (AGM 2025), CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã CK: NVL) đã đặt ra 2 phương án cho kế hoạch kinh doanh năm nay.

Ở phương án một, doanh thu thuần của Novaland ước đạt 13.411 tỷ đồng, lỗ sau thuế 12 tỷ đồng. Trong khi đó, với phương án còn lại, doanh thu thuần giảm xuống còn 10.453 tỷ đồng, và mức lỗ sau thuế được nới rộng lên tới 688 tỷ đồng.

Nguồn: Novaland

Tập đoàn nhà ông Bùi Thành Nhơn cho biết yếu tố ảnh hưởng nhất đến kết quả kinh doanh vẫn là tiến độ tháo gỡ vướng mắc pháp lý dự án. Do vậy, hai phương án về kế hoạch kinh doanh được doanh nghiệp này đưa ra căn cứ vào tiến độ của việc tháo gỡ pháp lý của các dự án.

Bên cạnh đó, Novaland dự kiến sẽ trình cổ đông hủy phương án chào bán thêm 1,17 tỷ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Đồng thời, công ty cũng ngưng triển khai phương án phát hành tối đa 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 5 nhà đầu tư chuyên nghiệp và phát hành cổ phiếu ESOP năm 2023. 

Thay vào đó, Novaland muốn phát hành tối đa 350 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp, với mức giá không thấp hơn 10.000 đồng/cp. Số tiền huy động được sẽ dùng thanh toán một phần các khoản phải trả, thuế, chi trả tiền lương, chi phí vận hành, bổ sung vốn lưu động và góp vốn vào công ty con.

Cũng tại AGM 2025 tới đây, tập đoàn sẽ trình cổ đông phương án tái cấu trúc gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế trị giá 300 triệu USD.

Trong đó, Novaland đề xuất bổ sung quy chế "MFN - Tối huệ quốc" nhằm đảm bảo quyền lợi cho người sở hữu trái phiếu. Theo đó, nếu công ty phát hành cổ phiếu hoặc quyền mua cổ phiếu mới và dùng một phần số tiền thu được để trả nợ cho các bên cho vay nước ngoài, các trái chủ của gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế cũng sẽ được đối xử công bằng theo tỷ lệ tương ứng.

Theo Novaland, phương án tái cấu trúc này là kết quả của quá trình đàm phán giãn nợ kéo dài với các trái chủ quốc tế.