TPS báo lãi 250 tỷ đồng sau 9 tháng, dư nợ margin vượt 2.660 tỷ đồng

Chứng khoán Tiên Phong (TPS) ghi nhận lợi nhuận sau thuế 9 tháng năm 2026 đạt 250 tỷ đồng, gấp 12 lần cùng kỳ. Dư nợ cho vay ký quỹ tại thời điểm cuối tháng 9 tăng 86% so với đầu năm,vượt mốc 2.660 tỷ đồng.

Quý 3/2026, CTCP Chứng khoán Tiên Phong (TPS, Mã CK: ORS) ghi nhận doanh thu hoạt động đạt hơn 489 tỷ đồng, tăng 37,5% so với cùng kỳ năm trước. 

Trong cơ cấu doanh thu, lãi từ tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đóng góp lớn nhất, đạt hơn 195 tỷ đồng, tăng 15,9%. 

Lãi từ cho vay và phải thu đạt 66 tỷ đồng, gấp 2,4 lần cùng kỳ; lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) đạt hơn 45 tỷ đồng, gấp 4 lần. Trong khi đó, doanh thu môi giới tăng 31%, lên khoảng 25 tỷ đồng.

Tuy nhiên, chi phí hoạt động tăng gấp 2,8 lần, lên 221 tỷ đồng, chủ yếu do lỗ FVTPL tăng mạnh. Trong đó, lỗ bán tài sản tài chính đạt hơn 163 tỷ đồng, vượt khoản lãi bán 106 tỷ đồng. Sau bù trừ, hoạt động mua bán tài sản tài chính lỗ ròng 58 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 94 tỷ đồng.

Cùng với đó, chi phí lãi vay tăng 14%, lên 142 tỷ đồng. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tăng từ 0,4 tỷ đồng lên hơn 22 tỷ đồng. 

Kết quả, lợi nhuận trước thuế quý 3 đạt 108,5 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế còn 86,4 tỷ đồng, giảm 35,3%.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, TPS ghi nhận doanh thu hoạt động hơn 1.125 tỷ đồng, tăng 2,9% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 313 tỷ đồng, gấp 9,2 lần; lợi nhuận sau thuế đạt 250 tỷ đồng, gấp 12 lần cùng kỳ.

Năm 2026, TPS đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 428 tỷ đồng và sau thuế 343 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, công ty hoàn thành lần lượt 73% và 72,8% kế hoạch lợi nhuận năm.

Dư nợ margin vượt 2.660 tỷ đồng

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của TPS đạt hơn 17.313 tỷ đồng, tăng 20,8% so với đầu năm.

Đáng chú ý, dư nợ cho vay ký quỹ đạt 2.663 tỷ đồng, tăng 1.227 tỷ đồng, tương đương 85,5%. Cộng thêm ứng trước tiền bán chứng khoán, tổng dư nợ cho vay đạt hơn 2.790 tỷ đồng.

Danh mục đầu tư tiếp tục tập trung vào tiền gửi và trái phiếu. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) đạt hơn 4.170 tỷ đồng, gấp 3,2 lần đầu năm, toàn bộ là tiền gửi có kỳ hạn còn lại dưới một năm.

Danh mục FVTPL đạt 2.895 tỷ đồng, chủ yếu gồm trái phiếu; tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) 1.593 tỷ đồng, gồm chứng chỉ tiền gửi và trái phiếu chưa niêm yết.

Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả tăng 40,7%, lên 9.426 tỷ đồng. Trong đó, vay ngắn hạn tăng từ 2.046 tỷ đồng lên  3.740 tỷ đồng, còn dư nợ trái phiếu giảm 1.000 tỷ đồng, xuống 3.328 tỷ đồng./.