Khoản vay gần 2.000 tỷ đồng của Taseco Land sẽ được bảo đảm bằng toàn bộ tài sản hình thành từ dự án khu đô thị, cùng quyền tài sản phát sinh từ dự án khách sạn Landmark55 (thuộc dự án khu đô thị Tây Hồ Tây - Hà Nội) và 49 triệu cổ phiếu TAL thuộc sở hữu của Taseco Group.
HĐQT CTCP Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land, mã CK: TAL) vừa phê duyệt phương án vay 1.925 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, mã CK: BID) để thực hiện dự án Khu đô thị mới, phố đi bộ trung tâm TP. Thái Nguyên.
Theo đó, Taseco Land dự kiến dành hơn 1.094 tỷ đồng để thanh toán tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Hơn 330 tỷ đồng sẽ được TAL dùng để thanh toán các chi phí hợp pháp, hợp lệ, phát hành bảo lãnh, mở LC để thực hiện đầu tư dự án.
Phần vốn còn lại, tương ứng 500 tỷ đồng, sẽ được công ty sử dụng để thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh trong hoạt động bán và cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.
Toàn bộ khoản vay nêu trên sẽ được bảo đảm bằng các quyền tài sản hình thành từ dự án Khu đô thị mới, phố đi bộ trung tâm TP. Thái Nguyên. Ngoài ra, tài sản đảm bảo còn có các quyền tài sản phát sinh từ dự án Khu khách sạn cao cấp Landmark 55 tại khu đô thị Tây Hồ (Hà Nội) giai đoạn 1 và 49 triệu cổ phiếu TAL thuộc sở hữu của CTCP Tập đoàn Taseco (Taseco Group).
Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2025, tính đến 31/3/2025, tổng số dư nợ vay và nợ thuê tài chính của TAL đạt 3.559,5 tỷ đồng - chiếm 38% tổng nguồn vốn. Trong đó, số dư nợ vay ngân hàng là 3.134,2 tỷ đồng, chịu lãi suất 6,5 - 11,5%/năm.
