VIX rót 4.000 tỷ đồng vào bộ ba GEX, GEE, GEL, tạm lãi 2.000 tỷ đồng

Tại cuối tháng 6/2026, danh mục FVTPL của CTCP Chứng khoán VIX (Mã CK: VIX) có giá trị hợp lý 20.818 tỷ đồng. Trong đó, ba khoản đầu tư GEX, GEE và GEL có tổng giá trị hợp lý gần 6.000 tỷ đồng, cao hơn khoảng 1.973 tỷ đồng so với giá gốc.

Danh mục tự doanh quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng của VIX được hé lộ trong báo cáo tài chính bán niên 2026 đã soát xét vừa công bố.

Theo đó, tại ngày 30/6/2026, tổng giá trị hợp lý của các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 20.818,7 tỷ đồng, tăng gần 5.777 tỷ đồng so với cuối quý 1 và hơn 6.278 tỷ đồng so với đầu năm.

Giá gốc danh mục ở mức 17.203,2 tỷ đồng. Như vậy, VIX đang ghi nhận chênh lệch tăng ròng khoảng 3.615 tỷ đồng tại thời điểm cuối tháng 6.

Nhóm Gelex chiếm 1/3 danh mục

Đáng chú ý, khoản đầu tư vào 3 cổ phiếu "họ Gelex" là GEX, GEE và GEL có tổng giá trị hợp lý 5.973,2 tỷ đồng, tương đương gần 29% danh mục FVTPL và khoảng 37% danh mục cổ phiếu niêm yết của VIX.

Trong đó, GEE là khoản đầu tư cổ phiếu niêm yết có quy mô lớn nhất. VIX ghi nhận giá gốc gần 1.676,6 tỷ đồng và giá trị hợp lý hơn 2.907,5 tỷ đồng, tương ứng mức chênh lệch tăng khoảng 1.231 tỷ đồng.

Khoản đầu tư vào GEX có giá gốc gần 1.587 tỷ đồng, trong khi giá trị hợp lý đạt 2.050,7 tỷ đồng, tương ứng tạm lãi khoảng 463,8 tỷ đồng. Với GEL, giá trị hợp lý đạt hơn 1.015 tỷ đồng, cao hơn khoảng 278,5 tỷ đồng so với giá gốc.

Tính chung, VIX đã rót khoảng 4.000 tỷ đồng vào ba mã cổ phiếu này và đang ghi nhận chênh lệch tăng gần 1.973 tỷ đồng.

Danh mục cổ phiếu niêm yết của VIX còn có EIB với giá trị hợp lý 1.890 tỷ đồng, cao hơn giá gốc khoảng 173 tỷ đồng; TCB đạt hơn 1.105 tỷ đồng, tạm lãi gần 76 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, khoản đầu tư vào VPX có giá trị hợp lý hơn 1.222 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 184,5 tỷ đồng so với giá gốc. Khoản đầu tư vào cổ phiếu VSC của Viconship cũng đang ghi nhận chênh lệch giảm 300 tỷ đồng, với giá trị hợp lý 1.140 tỷ đồng, còn giá gốc là 1.440 tỷ đồng.

Ngoài ra, VIX còn hơn 4.849 tỷ đồng tại các cổ phiếu niêm yết khác.

Khoản đầu tư VGR tạm lãi hơn 1.335 tỷ đồng

Ở nhóm cổ phiếu chưa niêm yết, VIX ghi nhận tổng giá trị hợp lý hơn 2.239 tỷ đồng, trong khi giá gốc khoảng 909 tỷ đồng.

Đóng góp chính là khoản đầu tư vào VGR có giá gốc 489,5 tỷ đồng nhưng được xác định giá trị hợp lý ở mức gần 1.825 tỷ đồng, tương ứng chênh lệch tăng hơn 1.335 tỷ đồng.

VIX cũng ghi nhận khoản đầu tư 231 tỷ đồng vào HNG, với giá trị hợp lý 237,6 tỷ đồng. Trong khi đó, khoản đầu tư vào CTCP Genfarma có giá gốc 136,8 tỷ đồng và giá trị hợp lý hơn 123 tỷ đồng.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, VGR và VSC là các chứng khoán được đầu tư ủy thác tại những công ty quản lý quỹ.

Ngoài cổ phiếu, danh mục FVTPL của VIX còn bao gồm 459,1 tỷ đồng trái phiếu niêm yết, gần 1.347 tỷ đồng trái phiếu chưa niêm yết và 592,7 tỷ đồng công cụ thị trường tiền tệ./.