VinFast tất toán lô trái phiếu 1.500 tỷ đồng: Dư nợ còn lại bao nhiêu?

Ngoài việc tất toán 1.500 tỷ đồng nợ gốc và 56 tỷ đồng tiền lãi của lô trái phiếu VIFCB2325001, trong tháng 1/2025, VinFast còn chi gần 130 tỷ đồng để trả trái tức cho 2 lô trái phiếu khác có lãi suất lên tới 14,5%/năm.

Việc thanh toán gốc và lãi trái phiếu của CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast (VinFast) được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố trên chuyên trang về trái phiếu doanh nghiệp hôm 11/3.

Theo đó, lô trái phiếu VIFCB2325001 trị giá 1.500 tỷ đồng được VinFast phát hành vào tháng 7/2023, kỳ hạn 18 tháng. Tài sản đảm bảo là 56,5 triệu cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup – CTCP (Vingroup).

Cùng ngày tất toán lô trái phiếu trên, hôm 23/1, VinFast cũng trả trái tức cho 2 lô trái phiếu khác là VIFCB2325002 và VIFCB2325003, với số tiền lần lượt là 54,8 tỷ đồng và 73 tỷ đồng. Cả hai lô trái phiếu này đều được phát hành vào tháng 7/2023, kỳ hạn 20 tháng, với lãi suất lên tới 14,5%/năm.

Tính cả 2 lô trái phiếu nêu trên, theo dữ liệu từ HNX, VinFast hiện đang lưu hành 13 lô trái phiếu với tổng giá trị 12.620 tỷ đồng. Khoảng một nửa trong số này sẽ đáo hạn trong năm nay.

Sau gần 1 thập kỷ hoạt động và trở thành hãng xe bán chạy số 1 Việt Nam, nhà sản xuất xe điện của Vingroup có trụ sở tại Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải (Hải Phòng) vẫn chưa có lãi khi phải chịu áp lực lớn về chi phí tài chính.

Trong báo cáo phát hành hồi tháng 8/2024, CTCP Chứng khoán Vietcap (Vietcap) cho rằng hầu hết các công ty con của Vingroup đều có khả năng tự duy trì để thực hiện các nghĩa vụ nợ và hoạt động kinh doanh, ngoại trừ VinFast.

Trong bối cảnh đó, trung tuần tháng 11/2024, ông chủ Vingroup Phạm Nhật Vượng – với tư cách Tổng giám đốc và cổ đông lớn của VinFast – đã cam kết tài trợ cho VinFast 50.000 tỷ đồng từ các nguồn tài sản cá nhân.

Bên cạnh đó, Vingroup cũng công bố kế hoạch dự kiến cho VinFast vay mới tối đa 35.000 tỷ đồng đến hết năm 2026. Ngoài ra, tập đoàn này cho biết sẽ "đầu tư thêm vào VinFast Việt Nam" thông qua việc chuyển đổi khoản vay hiện hữu (khoảng 80.000 tỷ đồng) thành cổ phần ưu đãi được hưởng cổ tức.

Theo Vingroup, những kế hoạch trên nhằm giúp VinFast có đủ nguồn lực và thêm dự phòng cho hoạt động kinh doanh, hướng đến mục tiêu đạt điểm hòa vốn và tự cân đối được dòng tiền vào cuối năm 2026.

Mới đây, quỹ đầu tư JTA (Qatar) đã ký biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác với Vingroup, trong đó cho biết tập đoàn này đang nghiên cứu cơ hội đầu tư vốn cổ phần tối thiểu 1 tỷ USD vào VinFast./.