Báo cáo tài chính quý I/2024 của CTCP Tập đoàn Địa ốc No Va (Novaland – Mã CK: NVL) cho biết, tại ngày 31/3/2024, công ty này có hơn 58.233 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và dài hạn, chiếm 24,6% tổng nguồn vốn.
Trong đó, số dư nợ vay bằng USD quy đổi sang VND của Novaland là 17.709,2 tỷ đồng. So với đầu năm, con số này đã tăng thêm 158,9 tỷ đồng.
Thuyết minh báo cáo cho thấy, cơ cấu nợ vay USD của Novaland chủ yếu là 7.456 tỷ đồng nợ trái phiếu chuyển đổi. Gói trái phiếu này có tổng giá trị 300 triệu USD, kỳ hạn 5 năm, được phát hành vào tháng 7/2021 với lãi suất 5,25%/năm.
Ngoài ra, Novaland còn ghi nhận 7.115,4 tỷ đồng nợ vay bằng USD từ bên thứ ba (chủ yếu là ngân hàng và các quỹ đầu tư) theo các hợp đồng tín dụng có tổng hạn mức tối đa 360 triệu USD và 3.137,7 tỷ đồng nợ vay ngân hàng nước ngoài khác.
Gánh khối nợ vay USD 'khổng lồ' trong bối cảnh tỷ giá liên tục tăng cao khiến Novaland gặp áp lực lớn khi đánh giá lại các khoản vay, trái phiếu và khoản mục khác có gốc ngoại tệ.
Theo đó, trong quý đầu năm 2024, Novaland ghi nhận khoản lỗ do chênh lệch tỷ giá lên đến 452,4 tỷ đồng. Khoản chi phí này tăng gấp 31,8 lần so với cùng kỳ năm trước và chiếm tới 58,5% tổng chi phí tài chính trong kỳ của Novaland.
Kết thúc quý I/2024, Novaland ghi nhận doanh thu thuần đạt 697,2 tỷ đồng, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm trước. Khấu trừ chi phí, công ty này báo lỗ sau thuế 600,8 tỷ đồng, trong khi quý I/2023 lỗ 410,2 tỷ đồng.
Tại ngày 31/3/2024, tổng tài sản của Novaland đạt 236.480 tỷ đồng, giảm 2% so với đầu năm.
Trong đó, số dư hàng tồn kho chiếm tới 59%, đạt 140.822 tỷ đồng, chủ yếu là bất động sản để bán đang xây dựng (131.770 tỷ đồng) và bất động sản để bán đã xây dựng hoàn thành (9.146,3 tỷ đồng).
Các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn của Novaland đạt 75.170,6 tỷ đồng, chủ yếu là đặt cọc mua cổ phần, nhận chuyển nhượng vốn góp (13.085 tỷ đồng), chi hợp tác đầu tư phát triển dự án (30.092 tỷ đồng), đặt cọc nhận chuyển nhượng dự án, quyền sử dụng đất, bất động sản (7.120,2 tỷ đồng)./.
