Lấy tiền trả nợ cho Trustlink vay, Cienco4 lãnh phạt

Thật ra, các hoạt động thu xếp vốn cho CTCP Tập đoàn Cienco4 (Cienco4 - Mã CK: C4G) của CTCP Dịch vụ và Đầu tư Trustlink (Trustlink), và ngược lại, đã diễn ra từ nhiều năm nay. 

Xin được kể ra đây một ví dụ mới được phát lộ từ hoạt động thanh tra của UBCKNN.

Cụ thể, UBCKNN cho biết, Cienco4 đã thu về 1.123,6 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng vào năm 2023. Chủ trương của đợt chào bán cổ phiếu này đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Cienco4 thông qua từ trước đó một năm, vào tháng 4/2022.

Theo đó, số tiền thu về dự kiến sẽ được dùng để thanh toán các khoản nợ tại ngân hàng; thanh toán các khoản công nợ dự kiến phải trả cho các nhà thầu phụ và nhà cung cấp hàng hóa/dịch vụ; thanh toán tiền mua nguyên vật liệu, vật tư; ứng trước cho nhà thầu và thanh toán chi phí quản lý.

Tuy nhiên, từ ngày 11/5-18/5/2023, ngay sau khi hoàn tất việc chào bán cổ phiếu, Cienco4 đã sử dụng 600 tỷ đồng thu được cho Trustlink vay.

Đáng chú ý, việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán vừa nêu, với giá trị thay đổi lớn hơn 50% số tiền thu về, của ban lãnh đạo Cienco4 vẫn chưa được ĐHĐCĐ thông qua. UBCKNN cho rằng hành vi này là trái quy định. Do đó, nhà thầu xây dựng danh tiếng đã bị nhà chức trách xử phạt 350 triệu đồng.

>>Lấy tiền trả nợ cho Trustlink vay, Cienco4 lãnh phạt

>VNDirect - tay to ở Cienco4

Việc một doanh nghiệp được biết đến trên thị trường với các thương vụ 'buôn tiền' - thường được bảo đảm bằng cổ phiếu - như Trustlink trở thành ‘con nợ’ của một công ty xây lắp như Cienco4 đem đến nhiều chú ý.

Trustlink hiện do CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (Mã CK: IPA) - doanh nghiệp lõi trong hệ sinh thái của bà chủ CTCP Chứng khoán VNDirect (Mã CK: VND) Phạm Minh Hương - nắm chi phối.

Sau vụ việc SCB - Vạn Thịnh Phát, cuộc khủng hoảng trái phiếu Trung Nam như cú bồi, giáng mạnh vào hoạt động kinh doanh của VNDirect. Tuy vậy, trong nửa đầu năm 2023, VNDirect vẫn vung tiền gom mạnh cổ phiếu C4G - giữa lúc nhà thầu xây dựng này đang tiến hành chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. 

Sau đợt chào bán, tính đến ngày 9/5/2023, VNDirect nắm giữ 26 triệu cổ phiếu C4G, chiếm 7,7% vốn điều lệ của Cienco4. 

Về phần Trustlink, tính đến ngày 26/3/2024, doanh nghiệp này cũng góp mặt trong danh sách cổ đông của Cienco4, nắm giữ hơn 2,3 triệu cổ phiếu C4G, theo dữ liệu người viết thu thập được.

VNDirect và Trustlink đã tham gia thu xếp vốn cho Cienco4 từ nhiều năm nay, đơn cử như đợt phát hành 250 tỷ đồng trái phiếu vào tháng 11/2021. 

Bên cạnh 20,6 triệu cổ phiếu C4G, Cienco4 còn dùng quyền tài sản phát sinh từ các hợp đồng vay vốn của các cá nhân, tổ chức cho Trustlink vay làm tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu này - theo nghị quyết do Chủ tịch HĐQT Cienco4 Nguyễn Văn Tuấn, thay mặt HĐQT, ký ban hành.

Các giao dịch giữa Cienco4 và Trustlink cũng diễn ra khá sôi động trong nửa đầu năm 2024. Ông lớn xây dựng cho phía đối tác vay thêm 687,1 tỷ đồng, nhưng ở hướng ngược lại, họ cũng thu về 767,1 tỷ đồng. 

Dư nợ của Trustlink tại Cienco4, do đó, giảm từ 445 tỷ đồng xuống còn 364,9 tỷ đồng, và được công ty này bút toán tại khoản mục “Phải thu về cho vay ngắn hạn”. 

Cập nhật tại ngày 30/9, số dư phải thu về cho vay ngắn hạn của Cienco4 đạt mức 1.765,5 tỷ đồng, không có nhiều biến động so với thời điểm cuối quý 2/2024./.