Lô trái phiếu trên có kỳ hạn 24 tháng, lãi suất cố định 10,5%/năm và trả lãi 6 tháng/lần. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo và không có nợ thứ cấp của tổ chức phát hành.
Theo KBC, mục đích phát hành nhằm cơ cấu lại các khoản nợ hiện tại của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang và Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên.
Thông tin về các khoản nợ của KBC tính đến ngày 22/8/2024 (Nguồn: KCB)
Tính tới 30/6/2024, tổng dư nợ vay ngắn và dài hạn của KBC là 4.900 tỷ đồng, tăng tới 33,9% so với thời điểm đầu năm, chiếm 24% tổng nguồn vốn. Trong đó, 4.545 tỷ đồng là nợ dài hạn, bao gồm 2.195 tỷ đồng vay tại PVcomBank (lãi suất 12,5% – 13%/năm), 528 tỷ đồng tại BIDV (8,5% - 10%/năm), 1.000 tỷ đồng tại VIB (10,5%/năm).
Đáng chú ý, công ty cũng có 1.210 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, cùng với 5.708 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn.
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, KBC của ông Đặng Thành Tâm ghi nhận 1.044 tỷ đồng doanh thu, 191 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm lần lượt 77% và 91% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, doanh thu cho thuê đất và cơ sở hạ tầng giảm mạnh từ hơn 4.541 tỷ về hơn 531 tỷ đồng.
Năm 2024, doanh nghiệp đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất đạt 9.000 tỷ đồng và lãi sau thuế 4.000 tỷ đồng, lần lượt tăng 47% và 80% so với thực hiện 2023. Như vậy, KBC mới chỉ thực hiện được 14% mục tiêu doanh thu và 4,7% mục tiêu lợi nhuận đề ra./.
