KBC của ông Đặng Thành Tâm có hơn 6.500 tỷ đồng gửi ngân hàng

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (Mã CK: KBC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2024, trong đó đáng chú ý là khoản tiền gửi ngân hàng tăng vọt lên hơn 6.530 tỷ đồng, gấp 7,8 lần so với đầu năm.

Trong quý cuối năm 2024, KBC ghi nhận doanh thu thuần hơn 781 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 63 tỷ đồng, giảm lần lượt 5% và 63% so với cùng kỳ năm trước.

Dù công ty có lãi hơn 71 tỷ đồng từ các công ty liên doanh, liên kết – trái ngược với mức lỗ hơn 7 tỷ đồng cùng kỳ năm trước – và doanh thu tài chính tăng mạnh lên gần 158 tỷ đồng, nhưng chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng gấp đôi lên hơn 190 tỷ đồng, gây áp lực lên lợi nhuận.

KBC cho biết nguyên nhân chính khiến lợi nhuận giảm mạnh là do trong kỳ công ty chưa ghi nhận đầy đủ doanh thu từ các hợp đồng cho thuê đất đã ký kết.

Tính chung cả năm 2024, KBC ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.775 tỷ đồng và lãi sau thuế gần 460 tỷ đồng, lần lượt giảm 51% và 79% so với năm 2023. Trong đó, mảng cho thuê đất và cơ sở hạ tầng sụt giảm mạnh từ hơn 5.221 tỷ đồng xuống chỉ còn 1.195 tỷ đồng.

Ngược lại, doanh thu chuyển nhượng bất động sản tăng mạnh từ 105 tỷ đồng lên hơn 909 tỷ đồng, đồng thời công ty cũng ghi nhận gần 56 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động bán nhà xưởng.

Tại ngày 31/12/2024, tổng tài sản của KBC đạt hơn 44.765 tỷ đồng, tăng 34% so với đầu năm. Đáng chú ý, lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng tăng đột biến lên hơn 6.566 tỷ đồng, trong đó có hơn 6.530 tỷ đồng là tiền gửi ngân hàng.

Hàng tồn kho cũng tăng lên gần 13.867 tỷ đồng, chủ yếu tập trung tại các dự án lớn như Khu công nghiệp và Khu đô thị Tràng Cát, Khu đô thị Phúc Ninh, Khu công nghiệp Tân Phú Trung, Nhà ở xã hội thị trấn Nếnh và Khu công nghiệp Nam Sơn Hạp Lĩnh.

Ở bên kia bảng cân đối, nợ phải trả của công ty tăng mạnh 83% so với đầu năm lên gần 24.084 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay tài chính chiếm tỷ trọng đáng kể khi tăng từ 3.659 tỷ đồng lên hơn 10.112 tỷ đồng, chiếm 42% tổng dư nợ.

Ngoài ra, khoản phải trả dài hạn khác – chủ yếu là tiền đặt cọc từ khách hàng – cũng tăng mạnh lên 5.761 tỷ đồng so với mức hơn 27 tỷ đồng hồi đầu năm.

Trong năm 2024, KBC đã vay thêm hơn 9.338 tỷ đồng và trả nợ gốc 2.960 tỷ đồng. Đáng chú ý, vào giữa tháng 12, công ty đã thế chấp toàn bộ phần vốn góp 12.681 tỷ đồng tại Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị Tràng Cát (TCC) và 15 triệu cổ phiếu của CTCP Phát triển Đô thị Sài Gòn Tây Bắc tại VPBank để bảo đảm cho các nghĩa vụ nợ liên quan đến dự án Khu đô thị Tràng Cát.

Theo kế hoạch, dự án Khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát do TCC làm chủ đầu tư sẽ được tăng vốn thêm 62.746 tỷ đồng, nâng tổng mức đầu tư lên 69.087 tỷ đồng. Đây được xem là một trong những dự án trọng điểm của KBC trong giai đoạn tới./.