Lô trái phiếu IPAH2225001 của IPA được phát hành ngày 25/2/2022, kỳ hạn 3 năm, với lãi suất 9,5%/năm. Hồi tháng 8/2024, IPA đã mua lại 600 tỷ đồng trái phiếu IPAH2225001, đưa tổng giá trị lưu hành của lô này xuống còn 400 tỷ đồng.
Lô trái phiếu trên thuộc loại “4 không” (không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không bảo đảm, và không phải nợ thứ cấp). Tổ chức đại diện người sở hữu trái phiếu, đại lý thanh toán là CTCP Chứng khoán VNDirect (Mã CK: VND) - nơi bà Phạm Minh Hương giữ chức Chủ tịch HĐQT.
Theo dữ liệu từ HNX, IPA hiện còn lưu hành tổng cộng 6 lô trái phiếu với tổng giá trị lưu hành đạt 3.158 tỷ đồng. Ngoài lô IPAH2225001 kể trên sẽ đáo hạn vào tháng 2 năm sau, 5 lô trái phiếu còn lại sẽ lần lượt đáo hạn vào tháng 6/2029, tháng 8/2029, tháng 11/2029 và tháng 12/2029.
Về tình hình tài chính, tại ngày 30/9, quy mô tổng tài sản của tập đoàn là 8.676 tỷ đồng. Công ty nắm giữ khoảng 309 tỷ đồng tiền mặt. Phần lớn tài sản của IPA nằm ở khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết (5.265 tỷ) và góp vốn vào đơn vị khác (1.441 tỷ).
Tổng dư nợ vay cuối kỳ của tập đoàn 3.910 tỷ đồng, gồm 2.518 tỷ đồng tỷ vay dài hạn và đều là vay trái phiếu. Vốn chủ sở hữu đạt 4.358 tỷ đồng tại ngày 30/9, với 1.781 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
Ba quý đầu năm, tập đoàn ghi nhận 369 tỷ đồng doanh thu thuần, lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 289 tỷ đồng; tăng lần lượt 77% và 126% so với cùng kỳ năm ngoái./.
