DBC - Khuyến nghị: Khả quan
CTCK MBS đưa ra khuyến nghị khả quan cho cổ phiếu DBC của CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (HoSE: DBC) với định giá 41.700 đồng/cổ phiếu. Khuyến nghị trên được MBS đưa ra dựa trên các luận điểm:
Một là, kỳ vọng giá lợn hơi tăng cùng với khả năng chủ động được nguồn cung của DBC.
Hai là, giá nguyên vật liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi duy trì ở mức nền thấp trong năm 2024 do nguồn cung dổi dào, đồng thời nhu cầu thức ăn chăn nuổi được đảm bảo khi tỷ lệ tái đàn hộ chăn nuôi gia tăng do giá lợn hơi duy trì ở mức cao.
MBS kỳ vọng lợi nhuận ròng năm 2024 của DBC đạt 518 tỷ đồng, tăng gấp 21 lần so với năm 2023. Lợi nhuận ròng năm 2025 có thể tiếp tục tăng 20,6% so với cùng kỳ khi giá lợi hơi cùng giá đầu vào của mảng thức ăn chăn nuôi duy trì ổn định.
POW - Khuyến nghị: Khả quan
CTCK MBS đưa ra khuyến nghị khả quan cho cổ phiếu POW của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (HSX: POW) với giá mục tiêu 16.800 đồng/cổ phiếu.
Khuyến nghị trên được đưa MBS đưa ra dựa vào việc nhóm điện khí LNG hưởng lợi từ chiến lược đầu tư dài hạn của Chính phủ, tập trung phát triển điện khí LNG từ nay đến 2035.
Các dự án đầu tư điện khí LNG quy mô lớn của POW được điểm tên trong danh sách các dự án trọng điểm quốc gia, bao gồm LNG Nhơn Trạch 3&4 (1.600 MW) và LNG Quảng Ninh (1.500 MW).
GVR - Khuyến nghị: Trung lập
CTCK SSI đưa ra khuyến nghị trung lập cho cổ phiếu của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (HoSE: GVR) với giá mục tiêu một năm là 36.100 đồng/cổ phiếu. Khuyến nghị trên được SSI đưa ra dựa trên trên các luận điểm:
Một là, triển vọng từ mảng kinh doanh cho thuê BDS khu công nghiệp với việc chuyển đổi 23.000 ha đất trồng cao su sang đất KCN.
Hai là, ngành cao su tự nhiên sẽ tiếp tục được hưởng lợi từ giá cao su tăng trong thời gian tới (theo ước tính của SSI, giá cao su tăng 1% sẽ giúp biên lợi nhuận gộp mảng sản xuất cao su của GVR tăng 0,5%).
Ba là, giá cao su tăng cao xuất phát từ nguồn cung toàn câu giảm liên quan đến dịch bệnh và tác động cảu thời tiết như sự chuyển đổi giữa El Nino và La Nina.
SSI dự báo doanh thu và lợi nhuận sau thuế của GVR trong năm 2024 lần lượt đạt 24,5 nghìn tỷ đồng (+10,7% so với cùng kỳ) và 3,7 nghìn tỷ đồng (+11,4%), cao hơn kế hoạch của công ty.
(*) Những khuyến nghị và phân tích của các công ty chứng khoán chỉ mang tính chất tham khảo.
