Bollinger Bands là chỉ báo phân tích kỹ thuật kết hợp giữa đường trung bình động MA (Moving Average) và độ lệch chuẩn, thường dùng trong giao dịch chứng khoán.
Chỉ báo này cấu tạo bởi các đường trung bình động đơn giản (simple moving average), bao gồm: Dải trên, dải dưới và dải giữa.
Trong đó, dải giữa (middle band) là đường trung bình động đơn giản chu kỳ 20 ngày (SMA20), được tính bằng giá trị trung bình của giá đóng cửa. Dải này đại diện cho mức kháng cự nếu nến giá nằm dưới SMA20; ngược lại sẽ là hỗ trợ nếu nến giá nằm trên SMA20.
Dải trên (upper band) được tính bằng cách lấy đường SMA20 ngày cộng 2 lần độ lệch chuẩn. Dải này đại diện cho vùng giá cao nhất mà nến giá đạt được trong một khoảng thời gian. Đây cũng được xem như đường kháng cự của nến giá.
Dải dưới (lower band) được tính bằng cách lấy đường SMA20 ngày trừ đi 2 lần độ lệch chuẩn. Dải này đại diện cho vùng giá thấp của nền giá đạt được trong ngắn hạn và cũng được xem là vùng hỗ trợ cho nến giá.
Lưu ý rằng, các nhà giao dịch dài hạn có thể áp dụng chu kỳ dài hơn và độ lệch chuẩn cao hơn, trong khi các nhà giao dịch ngắn hạn có thể điều chỉnh chu kỳ và độ lệch chuẩn ở mức thấp hơn.
Ý nghĩa của chỉ báo Bollinger Bands
Bollinger Bands có hai trạng thái rõ rệt dễ dàng nhận biết là thu hẹp và mở rộng.
Sự thu hẹp xảy ra khi hai dải trên và dưới của Bollinger Bands chuyển động lại gần nhau và dần tiến sát đến dải giữa, hình thành "nút thắt cổ chai".
Trạng thái này thể hiện giá cổ phiếu đang trong giai đoạn tích lũy, biến động thấp, có thể xuất hiện biến động mạnh trong tương lai. Tuy nhiên, Bollinger Bands thu hẹp không phải là tín hiệu giao dịch bởi nó không dự báo cho xu hướng giá tăng hay giảm trong tương lai.
Ngược lại, Bollinger Bands mở rộng hay Bollinger Bands bứt phá là khi nến giá vượt qua dải trên hoặc dải dưới, thể hiện sự biến động lớn của giá cổ phiếu. Trường hợp nến giá phá vỡ dải băng trên, đây sẽ là cơ hội để nhà đầu tư mua vào. Ngược lại, khi nến giá phá vỡ dải băng dưới, đây lại là tín hiệu để nhà đầu tư cắt lỗ.
Tương tự các chỉ báo khác, Bollinger Bands không chính xác 100%. Nhà đầu tư cần kết hợp với các công cụ phân tích khác để xác định xu hướng thị trường, giảm thiểu rủi ro.
Bollinger Bands dựa trên đường trung bình động đơn giản, sử dụng các điểm dữ liệu trong quá khứ. Do đó, đây là chỉ báo có độ trễ, các dải luôn thay đổi với các động thái giá và không dự báo xu hướng của chúng./.
