RSI là viết tắt của Relative Strength Index (tạm dịch: Chỉ số sức mạnh tương đối) là chỉ báo kỹ thuật giúp nhà đầu tư xác định trạng thái quá mua hoặc quá bán trên thị trường. Đây là chỉ báo thường gặp trong lĩnh vực chứng khoán, đầu tư forex hoặc tiền ảo.
RSI được phát triển bởi J. Welles Wilder và lần đầu được giới thiệu trong cuốn “New Concepts in Technical Trading Systems” năm 1978. Chỉ báo này tính toán tỷ lệ giữa mức tăng giá và giảm giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định, thể hiện tình trạng quá mua và quá bán của thị trường.
Các mốc cần lưu ý của RSI
Chỉ báo RSI được ứng dụng phổ biến trong đầu tư chứng khoán. Giá trị của RSI được biểu diễn trên thang từ 0 đến 100. Trong đó, nếu RSI lớn hơn 70, về lý thuyết là cổ phiếu đang bị mua quá mức.
Ngược lại, nếu RSI nhỏ hơn 30 có nghĩa là cổ phiếu đang bị bán quá mức. Mức giữa 30 và 70 được coi là vùng trung tính.
Các mốc quan trọng cần chú ý khi sử dụng chỉ báo này là 30,50,70. Trong đó,
- RSI nằm trong vùng 30 - 70 là vùng không có xu hướng.
- RSI nằm trong vùng < 30 là vùng quá bán.
- RSI nằm trong vùng > 70 là vùng quá mua.
Lưu ý, RSI trong vùng quá mua - quá bán
- Trong vùng quá mua không có nghĩa là cổ phiếu sẽ quay đầu giảm, RSI trong vùng này cho chúng ta tín hiệu là hạn chế mua vào cổ phiếu.
- Trong vùng quá bán không có nghĩa là cổ phiếu sẽ quay đầu tăng, RSI trong vùng này cho chúng ta tín hiệu là hạn chế việc bán ra cổ phiếu, vì cổ phiếu đã giảm rất mạnh rồi.
Lưu ý, vùng quá mua/quá bán của chỉ báo RSI chỉ là một tín hiệu, để đưa ra quyết định đầu tư cần kết hợp với các công cụ và các chỉ báo khác để đưa ra quyết định an toàn.
RSI phân kỳ
RSI phân kỳ xảy ra báo hiệu sự suy yếu của xu hướng chính, chúng ta cần tìm các tín hiệu khác xác nhận xu hướng trước khi giao dịch. RSI phân kỳ được chia làm 2 loại sau:
RSI phân kỳ âm
Phân kỳ âm xuất hiện khi cổ phiếu đang trong xu hướng tăng là hiện tượng giá cổ phiếu tạo ra đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ, chỉ báo RSI tạo ra đỉnh thấp hơn đỉnh cũ. Điều đó chứng tỏ lực tăng của cổ phiếu yếu dần, và dễ đảo chiều sau đó (có thể là nhịp chỉnh mạnh).
Phân kỳ âm sẽ tin cậy hơn khi RSI ở vùng quá mua, cổ phiếu đang tiệm cận vùng kháng cự mạnh. Chúng ta có thể dùng tín hiệu phân kỳ âm là một trong những tín hiệu thoát lệnh mua trước đó.
RSI phân kỳ dương
Phân kỳ dương là hiện tượng giá cổ phiếu tạo ra đáy mới thấp hơn đáy cũ, chỉ báo RSI tạo ra đáy sau cao hơn.
Phân kỳ dương là điều kiện cần khi xác định điểm đảo chiều của cổ phiếu, khi xuất hiện phân kỳ dương NĐT quan sát kết hợp với các công cụ phân tích khác như: Nến, chỉ báo xu hướng, hỗ trợ - kháng cự, trendline… khác để ra quyết định. Các yếu tố khiến phân kỳ dương tin cậy hơn là: RSI ở vùng quá bán, cổ phiếu đang ở vùng hỗ trợ cứng (khung thời gian lớn hơn).
